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【業界動態】 上海自貿區發布第四批金融創新案例 多家金融要素市場建國際平臺
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【鹿頭社2015年8月15日訊】(鹿頭社編輯肖林)  8月14日,在上海自貿區即將迎來成立兩周年之際,上海市金融辦等部門召開了自貿試驗區第四批金融創新案例發布會。繼2014年3月、7月和12月三批金融創新案例發布后,此次發布的11個案例圍繞“面向世界、服務全國”的戰略要求,借助自貿區的創新優勢更好地服務實體經濟,推動上海自貿區建設。
自貿區金融工作協調推進小組副組長鄭楊在發布會上表示,要進一步推進落實上海自貿區金融制度創新,鼓勵更多的金融機構和企業等市場主體參與到金融創新的實踐中來。同時,當下自貿區面臨著新的形勢和要求,也承載著深化行政管理機制改革,加快政府職能轉變的重要改革。
“在未來的自貿區實踐中,我們要擴大開放,深化改革,加強和發揮上海自貿區‘先行先試’的優勢,積極追求投資的開放性、貿易的便利性、金融的創新性和管理的適當性;服務國家戰略,主動融入‘一帶一路’建設和長江經濟帶的發展戰略。促進自貿區金融創新實踐與上海國際金融中心建設聯動,使得金融改革和服務科創成為上海自貿區的鮮明特色?!鄙虾J姓泵貢L金興明表示。
自貿區FT
截止目前,上海自貿區通過自由貿易(FT)賬戶跨境本外幣結算的總額已經超過了兩萬億元,隨著FT賬戶功能的不斷拓展和完善,商業銀行可以更好地為“走出去”的企業提供融資便利。
對于第四批創新案例在拓展FT賬戶功能方面的創新,鄭楊認為可以概括為兩個方面。一方面是商業銀行為自貿區企業提供本外幣一體化的自由貿易賬戶融資服務,另一方面是商業銀行通過向海外拆借資金補充分賬核算體系流動性,再向區內企業提供融資服務。
交通銀行上海市分行借助分賬核算單元和外部結算功能,著力將境內銀行的金融服務延伸至境外知名企業。圍繞非居民自由貿易賬戶(FTN賬戶)開發了多項打通境內外市場的金融創新產品。
交行上海市分行行長樊燊在發布會上介紹稱,以內存內貸和外存內貸為代表的金融創新產品存在四個顯著優勢——融資流程簡化,成本降低;對外擔保的登記手續簡便;借款幣種靈活,企業可自行選擇負債幣種以及貸款資金用途廣泛,結算便利。
此外,自貿區在分賬核算單元金融服務方面也取得了顯著進展。以全國首批入駐自貿試驗區的非銀行金融機構申能財務和電氣財務為例,公司通過建設區別于商業銀行的自貿試驗區分賬核算單元,并同步建立非銀行金融機構分賬核算單元制度框架有效地降低企業融資成本,豐富了自貿區分賬核算單元類型,形成非銀行金融機構分賬核算單元的創新模式;并通過分賬核算單元境外融資與經常項下集中收付平臺組合,實現境外低成本資金在境內外綜合運用,服務境內實體經濟,形成合規利用境外融資的創新模式。
推進國際金融市場建設
在進一步加強外匯管理改革創新的進程中,投資型跨國公司外匯資金集中運營管理滿足區內投資型跨國公司外匯資金集中管理需求,有利于促進上海財富和資產管理中心建設,同時提升上海自區國際影響力。
上海銀行結合上海國際金融中心建設和上海自貿區建設需要,提出投資性跨國公司資金管理總部的新概念??鐕究偛靠墒褂脷w集資金開展境內外股權投資,與境外既有總部的職能轉移,又允許總部之間以股本或拆借往來方式實現資金雙向流動,還可將歸集資金統籌或調撥用于成員企業開展境內外投資。
依托自身的現金管理平臺和托管框架并積極對接投資型跨國公司后,上海銀行逐漸形成了獨創性的現金管理產品。這一產品在制度流程、系統開發、客戶服務等方面都體現了突破與創新。
“傳統型總部的外匯資金運營主要是為了支持總部成員企業的日常營運資金和短期支出,而投資性總部外匯資金的運營不僅囊括了傳統總部的資金池的作用,還疊加了投資性企業的投融資特點,功能更加豐富?!卑l布會上,上海銀行海外業務部總經理助理袁景春表示。
值得注意的是,為進一步推進面向國際的金融市場建設,多家金融要素市場正在建立面向國際的交易平臺。自去年“黃金國際板”正式運行以來,今年7月,金交所首次引進境外交易市場開展合作,推出“黃金滬港通”業務,拓展了國際投資者參與我國境內黃金市場的渠道。
7月底,自貿區大宗商品現貨交易市場正式啟動,浦發銀行上海市分行通過開發自貿區電子商務服務系統,利用FT賬戶體系,為自貿試驗區大宗商品交易市場及其全球會員單位提供一站式、全方位的金融服務,并提供了較好的風險管理和效率管理解決方案。通過金融市場專業化清算和第三方倉單公示等基礎設施建設,共同搭建大宗商品現貨交易平臺誠信體系。

來源:鹿頭社


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